单位净值:1.3573 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.3973 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源裕和混合C(007502)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,455,620 | -1,173,520 | -3,814,530 | -1,967,060 |
基金本期净收益(元) | -3,480,840 | -431,961 | -390,926 | -3,289,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 | -0.0064 | -0.0197 | -0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 208,098,000 | 233,045,000 | 252,581,000 | 244,998,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3386 | 1.3067 | 1.312 | 1.3319 |