基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.1416 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1918 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:22.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富丰3个月定开债发起式(007513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 22,267,000 | 12,312,300 | 8,601,120 | 17,548,500 |
| 基金本期净收益(元) | 7,383,100 | 9,826,010 | 14,787,500 | 14,967,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0081 | 0.0057 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,217,150,000 | 1,694,890,000 | 1,682,570,000 | 1,673,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1326 | 1.1193 | 1.1112 | 1.1055 |
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