基金经理:李一硕
单位净值:1.0172 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1807 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 264,930 | 237,296 | 165,876 | 330,241 |
基金本期净收益(元) | 177,716 | 151,649 | 188,841 | 198,068 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0108 | 0.0076 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 22,402,500 | 22,271,900 | 22,199,200 | 22,206,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.0146 | 1.0123 | 1.0138 |