基金经理:陈祺伟
单位净值:1.0475 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1753 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:15.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴安悦债券A(007540)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,164,700 | 20,478,200 | 1,461,850 | 11,139,300 |
基金本期净收益(元) | 17,552,900 | 5,287,930 | 7,766,640 | 10,399,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | 0.0209 | 0.0014 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 1,522,800,000 | 1,038,300,000 | 1,042,190,000 | 1,205,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0502 | 1.0286 | 1.0275 |