基金经理:
单位净值:1.1075 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.1075 | 截止日期:2022/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/6 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 158,981 | -732,167 | 359,237 | -955,986 |
基金本期净收益(元) | 16,028 | -2,357 | 4,780 | 49,119 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | -0.1564 | 0.074 | -0.1921 |
期末基金资产净值(元) | 5,251,960 | 5,112,130 | 5,978,170 | 5,878,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1075 | 1.1082 | 1.2651 | 1.1874 |