基金经理:曹建华
单位净值:1.0943 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元泽利A(007551)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,709,160 | 1,988,170 | 842,666 | 7,010,220 |
基金本期净收益(元) | 1,139,550 | 760,233 | 1,077,680 | 9,352,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0179 | 0.008 | 0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 287,186,000 | 150,241,000 | 112,634,000 | 110,218,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.089 | 1.0718 | 1.0551 | 1.047 |