基金经理:杨龙龙
单位净值:1.0666 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1580 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳裕C(007552)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 434 | 229 | 489,726 | 111 |
基金本期净收益(元) | 191 | 165 | 470,800 | 78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0077 | 0.0031 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 56,528 | 29,723 | 35,692 | 10,235 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0628 | 1.0516 | 1.0433 | 1.031 |