基金经理:范静
单位净值:1.0491 | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银宁享债券(007566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,254,100 | 8,888,430 | 4,866,960 | 11,082,000 |
基金本期净收益(元) | 5,060,330 | 4,771,130 | 6,662,340 | 7,323,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0089 | 0.0049 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 1,040,230,000 | 1,029,810,000 | 1,040,970,000 | 1,036,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0429 | 1.0327 | 1.0439 | 1.039 |