基金经理:王明君
单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1537 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:81.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银丰盈定开债券(007573)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,006,200 | 68,926,900 | 58,752,100 | 54,865,600 |
基金本期净收益(元) | 53,006,200 | 68,926,900 | 58,752,100 | 54,865,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0086 | 0.0074 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 8,109,770,000 | 8,136,610,000 | 8,151,530,000 | 8,132,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0156 | 1.019 | 1.0208 | 1.0185 |