单位净值:1.1456 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1456 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰青月中短债C(007583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,923,500 | 1,857,280 | 1,912,620 | 3,123,400 |
基金本期净收益(元) | 1,590,410 | 1,539,810 | 2,480,770 | 2,609,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0079 | 0.0054 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 195,607,000 | 266,570,000 | 264,176,000 | 369,527,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.141 | 1.1311 | 1.123 | 1.1172 |