基金经理:尚烁徽
单位净值:1.2868 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.0107 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰保兴多策略(007586)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,104,110 | 1,207,740 | -9,545,760 | -5,154,390 |
基金本期净收益(元) | -8,073,250 | -1,263,350 | -6,726,680 | -7,229,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0779 | 0.0146 | -0.1097 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 94,472,000 | 110,990,000 | 115,704,000 | 126,266,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2773 | 1.3436 | 1.3296 | 1.4394 |