基金经理:王立芹
单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:80.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致元42个月定期债券(007589)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,328,600 | 51,671,500 | 58,500,900 | 58,089,600 |
基金本期净收益(元) | 55,328,600 | 51,671,500 | 58,500,900 | 58,089,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0065 | 0.0074 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 8,031,680,000 | 7,976,350,000 | 8,035,000,000 | 7,976,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0119 | 1.0049 | 1.0123 | 1.005 |