单位净值:1.0139 | 累计净值:1.0624 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉诚债券C(007610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 485,808 | -1,055,960 | -816,698 | -389,485 |
基金本期净收益(元) | 94,495 | -1,498,300 | -880,078 | -386,143 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | -0.0239 | -0.0158 | -0.0067 |
期末基金资产净值(元) | 37,175,100 | 41,768,500 | 48,339,000 | 55,693,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.004 | 0.9913 | 1.0139 | 1.03 |