基金经理：
| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0786 | 截止日期:2022/5/17 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,935 | 33,905 | 148,691 | 91,278 |
| 基金本期净收益(元) | 10,362 | 125,956 | 53,762 | -101,797 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.005 | 0.0169 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,645,220 | 6,050,180 | 9,389,300 | 9,394,420 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0773 | 1.0761 | 1.0718 | 1.0549 |
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