基金经理:
单位净值:1.0494 | 累计净值:1.0494 | 截止日期:2021/10/12 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安年年丰定开债C(007625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 226,558 | 158,257 | 160,578 | -10,237 |
基金本期净收益(元) | 203,406 | 110,037 | 101,442 | 110,104 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.008 | 0.0081 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 9,436,240 | 20,663,100 | 20,504,800 | 20,344,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0381 | 1.0301 | 1.0221 |