基金经理:
单位净值:1.0885 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2022/7/8 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利鑫利债券A(007641)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 319,375 | 276,832 | 270,630 | 216,172 |
基金本期净收益(元) | 343,065 | 294,261 | 185,641 | 128,783 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 21,409,300 | 50,688,600 | 50,411,700 | 51,620,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0856 | 1.0785 | 1.0726 | 1.0667 |