基金经理：王慧
| 单位净值:1.0330 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1280 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝宝润债券A(007644)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,510,600 | 15,272,400 | 8,338,740 | 19,703,100 |
| 基金本期净收益(元) | 13,551,200 | 13,652,000 | 12,960,700 | 16,039,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0078 | 0.0042 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,133 | 2,025,780,000 | 2,010,510,000 | 2,021,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.029 | 1.0213 | 1.027 |
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