基金经理:刘建岩
单位净值:1.0818 | 累计净值:1.1268 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方定元中短债债券C(007656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 960,304 | 873,142 | 700,328 | 1,426,450 |
基金本期净收益(元) | 900,735 | 642,429 | 787,914 | 841,972 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.008 | 0.0048 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 104,960,000 | 148,626,000 | 128,922,000 | 201,382,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0777 | 1.0703 | 1.0725 | 1.068 |