单位净值:1.1536 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:17.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢添汇纯债C(007677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,929,820 | 48,521 | 40,240 | 61,570 |
基金本期净收益(元) | 2,984,410 | 29,850 | 28,538 | 38,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0243 | 0.0193 | 0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 1,720,550,000 | 2,252,860 | 464,445 | 3,492,380 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1481 | 1.1037 | 1.1352 | 1.1377 |