基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/25 | ||
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| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实融享货币(007696)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 75,811,100 | 72,831,600 | 48,326,800 | 45,368,100 |
| 基金本期净收益(元) | 78,945,100 | 69,248,900 | 49,515,100 | 45,084,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6261 | 0.6987 | 0.564 | 0.6192 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,965,200,000 | 13,090,600,000 | 11,517,900,000 | 9,969,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 111.481 | 110.86 | 110.17 | 109.613 |
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