基金经理:
单位净值:1.0716 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0716 | 截止日期:2021/9/30 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金衡益债券A(007697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -66,695 | 153,075 | -439,442 | 1,161,080 |
基金本期净收益(元) | -85,471 | 244,852 | 926,746 | 652,031 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0051 | -0.0112 | 0.028 |
期末基金资产净值(元) | 12,941,500 | 27,333,700 | 36,746,100 | 35,888,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0716 | 1.0763 | 1.0709 | 1.089 |