单位净值:1.0158 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0312 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安6个月定开债A(007701)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/1 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 15,517,600 | 8,479,600 | 316,488 | 15,395,700 |
基金本期净收益(元) | 15,517,600 | 8,479,600 | 316,488 | 15,395,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 1,561,820,000 | 1,546,310,000 | 1,537,830,000 | 1,504,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 1.0057 | 1.0002 | 1.0022 |