基金经理:范静
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银瑞福浮动净值型货币A(007708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 120 | 3,284 | 10,943 | 4,256 |
基金本期净收益(元) | 414 | 3,433 | 10,798 | 3,919 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.3294 | 0.4584 | 0.4268 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 1,018,220 | 1,014,930 | 1,010,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 102.387 | 102.117 | 101.788 | 101.335 |