基金经理:索隽石
单位净值:1.0242 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2342 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
格林泓泰三个月定开债C(007711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,835 | 5,276 | 6,982 | 12,934 |
基金本期净收益(元) | 6,449 | 849 | 9,544 | 11,695 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0104 | 0.0121 | 0.0196 |
期末基金资产净值(元) | 499,599 | 498,029 | 524,140 | 635,881 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0319 | 1.0299 | 1.0189 | 1.028 |