基金经理:金凌志
单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:21.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贺元利率债债券A(007714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,565,300 | 21,089,200 | 13,006,000 | 34,330,700 |
基金本期净收益(元) | 27,402,500 | 12,587,100 | 21,898,300 | 16,756,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0071 | 0.0042 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 2,170,360,000 | 3,016,930,000 | 3,076,370,000 | 3,171,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0499 | 1.0378 | 1.0306 | 1.0264 |