基金经理:
单位净值:0.8770 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.8770 | 截止日期:2020/3/5 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保添益6个月定开债券C(007728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,478,350 | -7,064,170 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,478,350 | -7,064,170 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0086 | -0.0182 | ||
期末基金资产净值(元) | 589,947 | 381,831,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.877 | 0.9824 |