基金经理:朱辰喆
单位净值:1.1537 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1537 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银持续成长混合C(007732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -64,812,100 | 37,234,000 | -171,360,000 | 30,253,600 |
基金本期净收益(元) | -25,566,500 | -76,501,700 | -42,235,700 | 42,774,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0866 | 0.0505 | -0.2552 | 0.0674 |
期末基金资产净值(元) | 920,725,000 | 960,903,000 | 841,976,000 | 980,761,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.201 | 1.371 | 1.3057 | 1.5461 |