基金经理：林龙军
| 单位净值:0.8866 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.2481 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民安回报定开C(007735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,394,870 | -5,412,280 | -15,814,200 | -7,704,970 |
| 基金本期净收益(元) | -5,855,680 | -9,338,080 | -6,754,400 | -9,767,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 | -0.0373 | -0.0779 | -0.0379 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,846,000 | 114,241,000 | 191,231,000 | 207,045,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8934 | 0.9125 | 0.9414 | 1.0192 |
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