单位净值:1.0701 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1434 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:20.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘信益A(007740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,926,000 | 4,760,280 | 2,140,280 | 7,530,650 |
基金本期净收益(元) | 15,865,200 | 2,718,620 | 5,046,890 | 5,378,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0085 | 0.0038 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 2,014,330,000 | 612,777,000 | 608,577,000 | 606,822,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.1003 | 1.0918 | 1.0879 |