基金经理:王帆
单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.0177 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘养老2035三年A(007748)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,812,160 | -2,378,540 | -5,238,500 | -2,843,620 |
基金本期净收益(元) | -5,207,200 | -3,794,840 | -1,617,110 | -2,826,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0151 | -0.0195 | -0.0419 | -0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 120,619,000 | 124,483,000 | 129,687,000 | 136,505,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 1.0258 | 1.0449 | 1.0867 |