基金经理:陈玮
单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1707 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银招利债券C(007753)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 428,459 | 35,735 | -114,943 | 409,611 |
基金本期净收益(元) | 81,297 | 93,349 | 360,173 | 252,806 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.001 | -0.0027 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 23,592,000 | 35,235,300 | 38,341,500 | 50,491,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0548 | 1.0398 | 1.0384 | 1.0418 |