基金经理:葛沁沁
单位净值:1.0525 | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银慧永利中短期债券C(007755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 289,496 | 14,440 | 682 | 467 |
基金本期净收益(元) | 347,020 | 9,742 | 898 | 371 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0101 | 0.0081 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 54,770,900 | 2,903,420 | 323,718 | 42,386 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0356 | 1.0794 | 1.0695 |