单位净值:1.1088 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1458 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:22.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通久利三月定开债券发起(007756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,350,700 | 3,194,690 | 258,134 | 1,395,300 |
基金本期净收益(元) | 6,628,490 | 1,402,890 | 456,134 | -236,498 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0132 | 0.0053 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 2,223,390,000 | 855,262,000 | 52,085,500 | 52,834,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0987 | 1.0843 | 1.0801 | 1.0749 |