基金经理:陶祺
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1294 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:65.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛煊定开债券(007772)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,580,200 | 31,883,200 | 22,019,100 | 49,425,300 |
基金本期净收益(元) | 34,187,200 | 23,065,400 | 39,516,700 | 32,279,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0072 | 0.005 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 6,501,970,000 | 4,455,400,000 | 4,425,710,000 | 4,527,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.021 | 1.0113 | 1.0046 | 1.0276 |