| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,094,000 | -7,170,530 | -11,626,000 | -4,543,510 |
| 基金本期净收益(元) | -19,228,500 | -5,422,290 | -1,716,500 | -5,043,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | -0.0329 | -0.0529 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,616,000 | 232,107,000 | 241,409,000 | 253,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0669 | 1.0997 | 1.1526 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。