基金经理:赵兵
单位净值:1.0358 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1608 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信沪深300价值指数C(007800)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,066,300 | -19,826,100 | 1,100,300 | 868,806 |
基金本期净收益(元) | 1,059,400 | -5,409,900 | 2,762,720 | 2,009,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0703 | -0.075 | 0.0055 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 596,003,000 | 242,925,000 | 279,254,000 | 147,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9968 | 0.9182 | 0.9928 | 0.9802 |