单位净值:1.0991 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0991 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰利中短债发起A(007821)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,946,050 | 2,016,520 | 1,162,390 | 2,672,610 |
基金本期净收益(元) | 1,606,840 | 1,287,350 | 1,988,540 | 2,195,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.01 | 0.0054 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 191,899,000 | 190,714,000 | 224,610,000 | 230,788,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0937 | 1.0826 | 1.072 | 1.0666 |