单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰利中短债发起C(007822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 164,439 | 168,420 | 97,709 | 262,801 |
基金本期净收益(元) | 133,549 | 97,520 | 182,132 | 212,847 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.0044 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 17,700,500 | 18,839,700 | 20,583,600 | 25,214,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0738 | 1.064 | 1.0547 | 1.0504 |