基金经理:杨梦
单位净值:1.0954 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.3874 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道伍佰智航A(007831)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,606,400 | -1,791,720 | -3,870,050 | -1,079,860 |
基金本期净收益(元) | -32,391,400 | -178,156 | -2,827,200 | -4,326,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0612 | -0.0037 | -0.023 | -0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 484,354,000 | 575,209,000 | 437,257,000 | 198,461,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0871 | 1.148 | 1.4524 | 1.4921 |