基金经理:孙浩
单位净值:0.9225 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9225 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证长三角ETF联接A(007839)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -534,576 | -3,078,640 | -1,327,550 | -1,998,340 |
基金本期净收益(元) | -1,228,630 | -368,706 | -23,914 | 42,331 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | -0.0762 | -0.0335 | -0.049 |
期末基金资产净值(元) | 33,328,300 | 34,252,200 | 45,378,600 | 40,756,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8932 | 0.9071 | 0.9815 | 1.016 |