基金经理:
单位净值:1.0232 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0232 | 截止日期:2021/12/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 6,379 | 5,168 | 1,785 | 604 |
基金本期净收益(元) | -11,242 | 2,236 | 1,240 | 752 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0134 | 0.0064 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 72,642 | 67,525 | 328,383 | 85,019 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0218 | 1.0218 | 1.0187 | 1.0135 |