单位净值:1.1304 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.4474 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦天睿混合A(007850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,347,270 | -1,697,450 | -18,518 | -5,103,740 |
基金本期净收益(元) | -2,311,450 | -325,448 | -29,373,600 | 4,293,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0291 | -0.001 | -0.0496 |
期末基金资产净值(元) | 213,201,000 | 180,550,000 | 13,207,100 | 149,184,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1233 | 1.1171 | 1.4665 | 1.4468 |