基金经理:叶朝明
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华浮动净值型发起式货币(007858)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,671 | 119,710 | 11,097 | 72,905 |
基金本期净收益(元) | 41,253 | 112,527 | 13,400 | 84,504 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3467 | 1.0516 | 0.1094 | 0.3786 |
期末基金资产净值(元) | 10,705,300 | 10,670,600 | 20,562,500 | 10,551,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 107.053 | 106.706 | 105.591 | 105.514 |