基金经理:陈铭杰
单位净值:0.4999 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.4999 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安医疗健康混合A(007861)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,540,250 | -596,690 | -1,280,260 | -588,564 |
基金本期净收益(元) | -96,433 | -1,075,090 | -1,029,490 | -694,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 | -0.0358 | -0.0785 | -0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 28,994,100 | 10,463,900 | 10,000,900 | 11,568,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.499 | 0.5861 | 0.6219 | 0.699 |