基金经理:陈铭杰
单位净值:0.4867 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.4867 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安医疗健康混合C(007862)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -934,860 | -1,770,300 | -2,132,490 | 65,482 |
基金本期净收益(元) | -220,819 | -1,461,060 | -1,843,450 | -514,049 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0545 | -0.0524 | -0.0623 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 6,903,000 | 8,870,120 | 17,581,300 | 20,128,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4963 | 0.5834 | 0.6193 | 0.6965 |