单位净值:1.0312 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.0312 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成有色金属期货ETF联接C(007911)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,581,870 | -1,011,920 | 3,923,170 | -2,333,340 |
基金本期净收益(元) | -27,948 | -1,745,390 | 3,220,830 | -4,025,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 | -0.0097 | 0.0328 | -0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 74,571,900 | 59,044,700 | 105,333,000 | 122,417,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9332 | 0.9103 | 0.9333 | 0.9224 |