单位净值:1.0091 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管丰和两年定开债券C(007914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 44 | 279 | 272 | 260 |
基金本期净收益(元) | 44 | 279 | 272 | 260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.006 | 0.0053 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 10,299 | 10,255 | 52,687 | 52,674 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 1.0033 | 1.0174 | 1.0172 |