单位净值:1.1565 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1565 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:76.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿福短债债券C(007916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 59,041,700 | 55,898,300 | 52,572,500 | 73,080,600 |
基金本期净收益(元) | 47,980,500 | 42,013,900 | 46,670,900 | 59,349,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0089 | 0.0075 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 7,589,520,000 | 7,246,270,000 | 7,220,690,000 | 7,972,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1521 | 1.1434 | 1.1345 | 1.127 |