基金经理:张文平
单位净值:1.5523 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.5523 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫享混合E(007925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,621,370 | 1,521,050 | 542,277 | 468,451 |
基金本期净收益(元) | 4,713,940 | 769,058 | 631,903 | 418,674 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 | 0.026 | 0.0214 | 0.0224 |
期末基金资产净值(元) | 290,169,000 | 143,084,000 | 44,480,100 | 30,504,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5443 | 1.498 | 1.4694 | 1.4477 |