基金经理:
单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0848 | 截止日期:2021/10/12 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治稳健双鑫债券(007929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 163,307 | -12,203 | 168,108 | 2,774,350 |
基金本期净收益(元) | 124,596 | -102,291 | 1,266,200 | 2,908,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | -0.0008 | 0.0075 | 0.0484 |
期末基金资产净值(元) | 3,576,300 | 11,397,100 | 15,997,800 | 26,590,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0846 | 1.0679 | 1.0699 | 1.0708 |